因(yīn)市场需求减(jiǎn)少，正(zhèng)在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯片(piàn)巨头兆易(yì)创新（603986），一(yī)季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际(jì)控(kòng)制(zhì)人朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有限公司，将(jiāng)减持(chí)不超过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易(yì)创新股(gǔ)价为(wèi)112.48元，总(zǒng)市值为(wèi)750亿元。

　　一季度净利突降粗犷，粗旷和粗犷区别在哪78％

　　兆易创新4月27日(rì)披露的2023年一季(jì)报显示(shì)，公司一(yī)季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原(yuán)因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公(gōng)司(sī)营业(yè)收入同比下降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年(nián)年报显示，公(gōng)司2022年营业收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务(wù)收入减少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加约3.73亿(yì)元，较2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收入减少主要是受消(xiāo)费(fèi)市场(chǎng)需求(qiú)疲软(ruǎn)影响(xiǎng)，而(ér)微控制(zhì)器业务收(shōu)入(rù)增加得益于(yú)公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业、网通(tōng)领域的收入增加弥(mí)补了(le)消费领(lǐng)域的收入下滑(huá)，并带动微(wēi)控制器(qì)业务收(shōu)入(rù)增长。

　　在(zài)净利润方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿(yì)元，同(tóng)比减(jiǎn)少12.16％。

　　这主要受如下方(fāng)面的影响，一(yī)方面，财务费用(yòng)减少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑收益增加。另一(yī)方面，收(shōu)入减少，毛利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管理费(fèi)用和研(yán)发费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销(xiāo)等(děng)费用的增加；资产(chǎn)减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元(yuán)。

　　二级市场上，从(cóng)2022年四季(jì)度(dù)至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已(yǐ)累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老板葛卫(wèi)东则仅在2022年四季度小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公(gōng)告，实(shí)际控(kòng)制人朱一明的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，拟自披露该减持(ch粗犷，粗旷和粗犷区别在哪í)计划公(gōng)告日起15个交易日后的6个(gè)月内，采取集中(zhōng)竞价(jià)交易方式，减(jiǎn)持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控(kòng)制(zhì)器）、传感器，其中，存储芯片(piàn)占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新目前市(shì)占(zhàn)率排(pái)名全(quán)球第三，竞争(zhēng)对手(shǒu)主(zhǔ)要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内(nèi)供应商包括铠侠、华邦(bā粗犷，粗旷和粗犷区别在哪ng)电子、旺宏(hóng)电(diàn)子等企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新(xīn)通过差异化产品(pǐn)需求切入该细分领域市场，以实现局部(bù)应用(yòng)领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛应用于手机、机(jī)顶盒、数据卡、网通产(chǎn)品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类(lèi)产品(pǐn)，公(gōng)司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应(yīng)用方面都处于领(lǐng)先(xiān)地位(wèi)。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产，将更一步(bù)拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前(qián)全球存储(chǔ)器产业处于高度垄(lǒng)断(duàn)，主要(yào)的DRAM厂商包括韩(hán)国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国(guó)的美光科技，占据(jù)全(quán)球(qiú)90％以上的(de)市场份额，排(pái)名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾(wān)地区(qū)的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要(yào)通过其兄弟公司长(zhǎng)鑫(xīn)存储参(cān)与竞争，从趋势来看(kàn)，其产业技(jì)术开始起(qǐ)步发(fā)展，但占比依(yī)旧(jiù)很低。

　　根据世界半(bàn)导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的数据(jù)，2022年(nián)全球半导体市场(chǎng)规(guī)模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比显著放(fàng)缓，而2023年(nián)全(quán)球半导体市场的(de)销(xiāo)售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在(zài)存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示，2022年全球存(cún)储市场(chǎng)规模为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续(xù)两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场(chǎng)规模(mó)为790.61亿美元，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末(mò)，多家基金公司旗下被动(dòng)和(hé)主(zhǔ)动型基金(jīn)持有该(gāi)股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河(hé)创新成长(zhǎng)和蔡(cài)嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该股最多的主动(dòng)偏股基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持(chí)了兆易创新，其中(zhōng)诺(nuò)安成(chéng)长减(jiǎn)持近272万股，减持比(bǐ)例(lì)超25％。

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